| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 083.00 | 129 645.00 | 16 438.00 | 146 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 208.00 | 579 708.00 | 273 500.00 | 853 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 037.00 | 730 644.00 | 580 394.00 | 1 311 037.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 2 275 813.00 | 59 914.00 | 2 215 899.00 | 2 275 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 338.00 | 10 336.00 | 813 003.00 | 823 338.00 |
BZ Autres créances | 758 924.00 | | 758 924.00 | 758 924.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 920 799.00 | 70 250.00 | 3 850 550.00 | 3 920 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 837.00 | 800 893.00 | 4 430 943.00 | 5 231 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 659 313.00 | 659 313.00 | | 659 313.00 |
DH Report à nouveau | -33 759.00 | | | -33 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | -33 759.00 | | 66 914.00 |
DL TOTAL (I) | 810 277.00 | 743 364.00 | | 810 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 447.00 | 1 551 179.00 | | 1 411 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 588.00 | 1 928 572.00 | | 1 936 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 029.00 | 282 087.00 | | 244 029.00 |
EA Autres dettes | 23 441.00 | 36 452.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 505.00 | 3 799 275.00 | | 3 615 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 943.00 | 4 542 639.00 | | 4 430 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 505.00 | 3 695 907.00 | | 3 615 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405 392.00 | 1 440 980.00 | | 1 405 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 633 554.00 | | 8 633 554.00 | 8 633 554.00 |
FD Production vendue biens | -810 783.00 | | -810 783.00 | -810 783.00 |
FG Production vendue services | 587 361.00 | | 587 361.00 | 587 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 131.00 | | 8 410 131.00 | 8 410 131.00 |
FM Production stockée | | | -3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 736 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 729.00 | 277 979.00 | | 306 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | 705.00 | | 1 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 10 958.00 | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 142.00 | 6 172.00 | | 9 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | 12 505.00 | | 14 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 873.00 | -1 546.00 | | -7 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 832.00 | 7 796 132.00 | | 8 746 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 918.00 | 7 829 891.00 | | 8 679 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 914.00 | -33 759.00 | | 66 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 813.00 | 13 194.00 | | 7 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 369.00 | | 37 458.00 | 1 295 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 790.00 | 60 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 1 311 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 441.00 | | 27 550.00 | 974 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 338.00 | | 9 908.00 | 72 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 494.00 | 65 898.00 | 3 749.00 | 668 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 904.00 | 65 898.00 | 3 749.00 | 649 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 161.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 172.00 | 10 177.00 | 6 435.00 | 56 172.00 |
6T Sur comptes clients | 26 190.00 | | 15 854.00 | 26 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 362.00 | 10 177.00 | 22 289.00 | 82 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 362.00 | 15 338.00 | 22 289.00 | 82 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 177.00 | 22 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 588.00 | 1 936 588.00 | | 1 936 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
UX Autres créances clients | 810 976.00 | | | 810 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
VC Groupe et associés | 540 294.00 | | | 540 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 447.00 | 1 411 447.00 | | 1 411 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 719.00 | 1 582 263.00 | 60 456.00 | 1 642 719.00 |
VW T.V.A. | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 505.00 | 3 615 505.00 | | 3 615 505.00 |