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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 755.00 | 140 441.00 | 26 315.00 | 166 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 576.00 | 597 714.00 | 156 862.00 | 754 576.00 |
BF Prêts | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 696.00 | 759 445.00 | 478 251.00 | 1 237 696.00 |
BN En cours de production de biens | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BT Marchandises | 4 114 782.00 | 53 991.00 | 4 060 791.00 | 4 114 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 891.00 | 1 710.00 | 264 181.00 | 265 891.00 |
BZ Autres créances | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
CF Disponibilités | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 500.00 | 55 701.00 | 4 591 799.00 | 4 647 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 196.00 | 815 146.00 | 5 070 050.00 | 5 885 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 766 934.00 | 740 886.00 | | 766 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | 26 048.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 886 590.00 | 884 744.00 | | 886 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 960.00 | 1 347 732.00 | | 1 285 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 597.00 | 2 765 360.00 | | 2 731 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 500.00 | 174 495.00 | | 129 500.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 460.00 | 4 326 568.00 | | 4 183 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 050.00 | 5 216 473.00 | | 5 070 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 460.00 | 4 326 568.00 | | 4 183 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278 600.00 | 1 339 333.00 | | 1 278 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 468.00 | | 20 079.00 | 1 257 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 34 851.00 | 1 237 696.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 34 851.00 | 924 031.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 991.00 | | 18 892.00 | 944 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 887.00 | | 1 188.00 | 63 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 742.00 | 56 554.00 | 34 851.00 | 737 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 152.00 | 56 554.00 | 34 851.00 | 719 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 171.00 | 10 356.00 | 31 536.00 | 75 171.00 |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | | 7 621.00 | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 502.00 | 10 356.00 | 39 157.00 | 84 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 663.00 | 10 356.00 | 44 318.00 | 89 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 356.00 | 44 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 597.00 | 2 731 597.00 | | 2 731 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UP Prêts | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 434.00 | 8 434.00 | 54 000.00 | 62 434.00 |
UX Autres créances clients | 263 844.00 | 263 844.00 | | 263 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 960.00 | 1 285 960.00 | | 1 285 960.00 |
VI Groupe et associés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VP Divers | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 417.00 | 494 729.00 | 58 688.00 | 553 417.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 460.00 | 4 183 460.00 | | 4 183 460.00 |