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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 531.00 | 139 223.00 | 20 308.00 | 159 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 989.00 | 635 176.00 | 227 813.00 | 862 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 325.00 | 795 689.00 | 565 636.00 | 1 361 325.00 |
BN En cours de production de biens | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
BT Marchandises | 3 170 409.00 | 43 635.00 | 3 126 774.00 | 3 170 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 490.00 | 10 907.00 | 488 583.00 | 499 490.00 |
BZ Autres créances | 386 084.00 | | 386 084.00 | 386 084.00 |
CF Disponibilités | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 749.00 | 54 542.00 | 4 267 207.00 | 4 321 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 074.00 | 850 231.00 | 4 832 843.00 | 5 683 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 692 467.00 | 659 313.00 | | 692 467.00 |
DH Report à nouveau | | -33 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | 66 914.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 858 696.00 | 810 277.00 | | 858 696.00 |
DP Provisions pour risques | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 070.00 | 1 411 447.00 | | 1 110 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 610.00 | 1 936 588.00 | | 2 552 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 729.00 | 244 029.00 | | 299 729.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 23 441.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 986.00 | 3 615 505.00 | | 3 968 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 843.00 | 4 430 943.00 | | 4 832 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 986.00 | 3 615 505.00 | | 3 968 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 415.00 | 1 405 392.00 | | 1 101 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 685 611.00 | | 8 685 611.00 | 8 685 611.00 |
FD Production vendue biens | -859 166.00 | | -859 166.00 | -859 166.00 |
FG Production vendue services | 783 622.00 | | 783 622.00 | 783 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 067.00 | | 8 610 067.00 | 8 610 067.00 |
FM Production stockée | | | 28 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 886 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 498.00 | 306 729.00 | | 71 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | 1 392.00 | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 6 430.00 | | 3 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 819.00 | 6 430.00 | | 44 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 780.00 | 9 142.00 | | 46 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 780.00 | 14 303.00 | | 46 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -7 873.00 | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 17 614.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 723.00 | 8 746 832.00 | | 8 796 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 304.00 | 8 679 918.00 | | 8 748 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 418.00 | 66 914.00 | | 48 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 953.00 | 7 813.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 037.00 | | 55 732.00 | 1 311 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 67 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 1 361 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 991.00 | | 43 228.00 | 1 001 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 456.00 | | 12 504.00 | 60 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 644.00 | 65 046.00 | | 730 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 053.00 | 65 046.00 | | 712 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 914.00 | | 16 279.00 | 59 914.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 1 172.00 | 601.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 250.00 | 1 172.00 | 16 880.00 | 70 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 411.00 | 1 172.00 | 16 880.00 | 75 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 16 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 610.00 | 2 552 610.00 | | 2 552 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UP Prêts | 5 209.00 | 3 425.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 306.00 | 8 306.00 | | 62 306.00 |
UX Autres créances clients | 486 440.00 | | | 486 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VC Groupe et associés | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 070.00 | 1 110 070.00 | | 1 110 070.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 570.00 | 886 736.00 | 68 834.00 | 955 570.00 |
VW T.V.A. | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 986.00 | 3 968 986.00 | | 3 968 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |