| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 254.00 | 131 699.00 | 37 555.00 | 169 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 037.00 | 584 676.00 | 188 360.00 | 773 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 468.00 | 737 666.00 | 519 803.00 | 1 257 468.00 |
BN En cours de production de biens | 61 245.00 | 31 536.00 | 29 709.00 | 61 245.00 |
BT Marchandises | 3 530 735.00 | 43 635.00 | 3 487 100.00 | 3 530 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 620.00 | 9 331.00 | 425 290.00 | 434 620.00 |
BZ Autres créances | 713 939.00 | | 713 939.00 | 713 939.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 172.00 | 84 502.00 | 4 696 671.00 | 4 781 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 641.00 | 822 167.00 | 5 216 473.00 | 6 038 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 740 886.00 | 692 467.00 | | 740 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | 48 418.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 884 744.00 | 858 696.00 | | 884 744.00 |
DP Provisions pour risques | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 732.00 | 1 110 070.00 | | 1 347 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 360.00 | 2 552 610.00 | | 2 765 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 495.00 | 299 729.00 | | 174 495.00 |
EA Autres dettes | | 6 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 326 568.00 | 3 968 986.00 | | 4 326 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 473.00 | 4 832 843.00 | | 5 216 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 568.00 | 3 968 986.00 | | 4 326 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339 333.00 | 1 101 415.00 | | 1 339 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418 474.00 | | 9 418 474.00 | 9 418 474.00 |
FD Production vendue biens | -875 094.00 | | -875 094.00 | -875 094.00 |
FG Production vendue services | 685 079.00 | | 685 079.00 | 685 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 460.00 | | 9 228 460.00 | 9 228 460.00 |
FM Production stockée | | | -21 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 892 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 598.00 | 71 498.00 | | 79 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354.00 | 1 611.00 | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 3 030.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | 44 819.00 | | 11 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 905.00 | 46 780.00 | | 52 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 905.00 | 46 780.00 | | 52 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 544.00 | -1 962.00 | | -41 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 4 382.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 526.00 | 8 796 723.00 | | 9 302 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 477.00 | 8 748 304.00 | | 9 276 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 048.00 | 48 418.00 | | 26 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 953.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 451.00 | | 42 024.00 | 1 330 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 007.00 | 1 257 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 007.00 | 944 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 220.00 | | 34 778.00 | 1 025 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 641.00 | | 7 246.00 | 56 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 689.00 | 56 983.00 | 115 007.00 | 795 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 099.00 | 56 983.00 | 115 007.00 | 777 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 635.00 | 31 536.00 | | 43 635.00 |
6T Sur comptes clients | 10 907.00 | 224.00 | 1 800.00 | 10 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 542.00 | 31 760.00 | 1 800.00 | 54 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 703.00 | 31 760.00 | 1 800.00 | 59 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 360.00 | 2 765 360.00 | | 2 765 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
UP Prêts | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 246.00 | 7 246.00 | 54 000.00 | 61 246.00 |
UX Autres créances clients | 423 459.00 | 423 459.00 | | 423 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VC Groupe et associés | 460 555.00 | 460 555.00 | | 460 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347 732.00 | 1 347 732.00 | | 1 347 732.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 661.00 | 1 159 859.00 | 67 802.00 | 1 227 661.00 |
VW T.V.A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 568.00 | 4 326 568.00 | | 4 326 568.00 |