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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 550.00 | 26 305.00 | 13 245.00 | 39 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 511.00 | 45 088.00 | 50 423.00 | 95 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 378.00 | 74 123.00 | 82 255.00 | 156 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BT Marchandises | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 719.00 | 10 978.00 | 198 741.00 | 209 719.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 266.00 | 10 978.00 | 475 288.00 | 486 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 644.00 | 85 101.00 | 557 543.00 | 642 644.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 172 846.00 | 207 310.00 | | 172 846.00 |
DH Report à nouveau | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 6 956.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 339 285.00 | 357 607.00 | | 339 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 572.00 | 27 465.00 | | 46 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 103 213.00 | | 110 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 34 398.00 | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 603.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 257.00 | 165 679.00 | | 206 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 543.00 | 523 286.00 | | 557 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 378.00 | 158 371.00 | 927 749.00 | 769 378.00 |
FG Production vendue services | 7 513.00 | 10.00 | 7 523.00 | 7 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 891.00 | 158 381.00 | 935 272.00 | 776 891.00 |
FM Production stockée | | | -1 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 34.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 027.00 | 883 837.00 | | 941 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 929.00 | 876 882.00 | | 917 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 6 956.00 | | 23 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 471.00 | | 41 769.00 | 148 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 861.00 | 156 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 861.00 | 135 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | | 34 275.00 | 134 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093.00 | | 7 494.00 | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 934.00 | 16 050.00 | 33 861.00 | 91 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 903.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 107.00 | 15 147.00 | 33 861.00 | 90 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 1 953.00 | | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 025.00 | 13 953.00 | | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 771.00 | 251 771.00 | | 251 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 257.00 | 183 210.00 | 23 048.00 | 206 257.00 |