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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 846.00 | 41 509.00 | 4 337.00 | 45 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 989.00 | 79 712.00 | 14 278.00 | 93 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 096.00 | 123 951.00 | 19 145.00 | 143 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BT Marchandises | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 309.00 | 123 951.00 | 287 358.00 | 411 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 138 622.00 | 127 591.00 | | 138 622.00 |
DH Report à nouveau | | 59 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 551.00 | -48 463.00 | | -78 551.00 |
DL TOTAL (I) | 143 918.00 | 222 469.00 | | 143 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 633.00 | 51 020.00 | | 43 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 552.00 | 64 911.00 | | 71 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 008.00 | 30 607.00 | | 25 008.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 2 885.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 440.00 | 149 423.00 | | 143 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 358.00 | 371 892.00 | | 287 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 594.00 | 140 415.00 | | 141 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 625.00 | 26 659.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 152.00 | | 1.00 | 161 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 057.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057.00 | 143 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | 1.00 | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 988.00 | 19 963.00 | | 103 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 258.00 | 19 963.00 | | 101 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 633.00 | 41 787.00 | 1 846.00 | 43 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 440.00 | 141 594.00 | 1 846.00 | 143 440.00 |