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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 746.00 | 30 990.00 | 12 756.00 | 43 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 989.00 | 50 283.00 | 43 707.00 | 93 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 052.00 | 84 003.00 | 75 049.00 | 159 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BT Marchandises | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 202.00 | 84 003.00 | 464 200.00 | 548 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 155 945.00 | 172 846.00 | | 155 945.00 |
DH Report à nouveau | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 354.00 | 23 099.00 | | -28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 270 932.00 | 339 285.00 | | 270 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 221.00 | 46 572.00 | | 74 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 110 448.00 | | 79 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 48 427.00 | | 38 932.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 824.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 268.00 | 206 272.00 | | 193 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 200.00 | 557 558.00 | | 464 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 907.00 | 183 224.00 | | 168 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 685.00 | 5 826.00 | | 34 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 378.00 | | 24 174.00 | 156 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 159 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 137 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 061.00 | | 24 174.00 | 135 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 123.00 | 19 495.00 | 9 615.00 | 74 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | 19 495.00 | 9 615.00 | 71 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 221.00 | 49 860.00 | 24 361.00 | 74 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 962.00 | 180 962.00 | | 180 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 268.00 | 168 907.00 | 24 361.00 | 193 268.00 |