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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 846.00 | 36 050.00 | 9 796.00 | 45 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 989.00 | 65 208.00 | 28 782.00 | 93 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 152.00 | 103 988.00 | 57 164.00 | 161 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BT Marchandises | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 727.00 | | 314 727.00 | 314 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 879.00 | 103 988.00 | 371 892.00 | 475 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 127 591.00 | 155 945.00 | | 127 591.00 |
DH Report à nouveau | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 463.00 | -28 354.00 | | -48 463.00 |
DL TOTAL (I) | 222 469.00 | 270 932.00 | | 222 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 020.00 | 74 221.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 79 319.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 607.00 | 38 932.00 | | 30 607.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 795.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 423.00 | 193 268.00 | | 149 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 892.00 | 464 200.00 | | 371 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 415.00 | 168 907.00 | | 140 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 659.00 | 34 685.00 | | 26 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 052.00 | | 2 100.00 | 159 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | | 2 100.00 | 137 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 003.00 | 19 985.00 | | 84 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | 19 985.00 | | 81 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 020.00 | 42 012.00 | 9 008.00 | 51 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 423.00 | 140 415.00 | 9 008.00 | 149 423.00 |