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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 325 878.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 217 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 544 792.00 | |
BT Marchandises | | | 229 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 209 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 447 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 992 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 510.00 | 1 547 510.00 | | 1 547 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 344.00 | 35 261.00 | | 40 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 144 730.00 | 48 160.00 | | 144 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 523.00 | 101 654.00 | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 229.00 | 1 732 707.00 | | 1 755 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 506.00 | 33 194.00 | | 89 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 16 855.00 | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | 116 439.00 | 8 927.00 | | 116 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 471.00 | 58 976.00 | | 228 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 700.00 | 1 791 683.00 | | 1 983 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 995.00 | 166 218.00 | | 76 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 472.00 | 64 565.00 | | 54 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 523.00 | 101 654.00 | | 22 523.00 |