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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 366 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 217 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 585 246.00 | |
BT Marchandises | | | 110 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 290 905.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 011 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 510.00 | 1 547 510.00 | | 1 547 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 779.00 | 41 471.00 | | 45 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 247 982.00 | 166 127.00 | | 247 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 86 163.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 260.00 | 1 841 393.00 | | 1 846 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 610.00 | 85 058.00 | | 93 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 842.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 776.00 | 29 718.00 | | 23 776.00 |
EA Autres dettes | 43 368.00 | 48 181.00 | | 43 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 638.00 | 169 784.00 | | 165 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 898.00 | 2 011 178.00 | | 2 011 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 538.00 | 169 784.00 | | 155 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 39 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 12 863.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 367.00 | 300 396.00 | | 69 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 501.00 | 214 233.00 | | 64 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | 86 163.00 | | 4 866.00 |