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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 505.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 044 482.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 217 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 088 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 284 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 452 392.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -175 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 510.00 | 1 547 510.00 | | 1 547 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
DH Report à nouveau | -132 677.00 | -149 488.00 | | -132 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 680.00 | 16 811.00 | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 262.00 | 1 713 582.00 | | 1 742 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 202.00 | 453 123.00 | | 562 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 3 600.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 657.00 | 93 392.00 | | 23 657.00 |
EA Autres dettes | 119 604.00 | 65 289.00 | | 119 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 129.00 | 615 403.00 | | 710 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 392.00 | 2 328 986.00 | | 2 452 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 129.00 | 615 403.00 | | 710 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 595.00 | 239 786.00 | | 43 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916.00 | 222 974.00 | | 14 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | 16 811.00 | | 28 679.00 |