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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 527 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 217 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 596 132.00 | |
BT Marchandises | | | 110 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 746.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 23 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 012 379.00 | |
CU Autres participations | | | -150 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 510.00 | 1 547 510.00 | | 1 547 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 022.00 | 45 779.00 | | 46 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 252 605.00 | 247 982.00 | | 252 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 488.00 | 4 866.00 | | -149 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 771.00 | 1 846 260.00 | | 1 696 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 887.00 | 93 610.00 | | 189 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 4 884.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030.00 | 23 776.00 | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 99 870.00 | 43 368.00 | | 99 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 607.00 | 165 638.00 | | 315 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 379.00 | 2 011 898.00 | | 2 012 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 507.00 | 165 638.00 | | 315 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 809.00 | | | -42 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 573.00 | 69 367.00 | | 112 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 061.00 | 64 501.00 | | 262 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 488.00 | 4 866.00 | | -149 488.00 |