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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 348.00 | 562.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
AP Constructions | 144 541.00 | 58 387.00 | 86 153.00 | 144 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 230.00 | 24 733.00 | 4 496.00 | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 487.00 | 155 074.00 | 150 412.00 | 305 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 22 405.00 | 57 232.00 | 79 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 890.00 | 353 181.00 | 714 709.00 | 1 067 890.00 |
BT Marchandises | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
CF Disponibilités | 323 865.00 | | 323 865.00 | 323 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 083.00 | | 809 083.00 | 809 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 974.00 | 353 181.00 | 1 523 792.00 | 1 876 974.00 |
CU Autres participations | 93 001.00 | 92 231.00 | 769.00 | 93 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
DL TOTAL (I) | 354 155.00 | | | 354 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 937.00 | | | 576 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 292.00 | | | 506 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EA Autres dettes | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 637.00 | | | 1 169 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 792.00 | | | 1 523 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 379.00 | | | 587 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 950.00 | 303 246.00 | 1 122 196.00 | 818 950.00 |
FG Production vendue services | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 361.00 | 303 246.00 | 1 144 607.00 | 841 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 421.00 | | | -15 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 151.00 | | | 1 176 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 572.00 | | | 1 109 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 756.00 | | 32 133.00 | 1 035 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 224.00 | | 250.00 | 409 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 374.00 | | 31 883.00 | 447 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 822.00 | 41 720.00 | | 196 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 474.00 | 41 720.00 | | 196 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 292.00 | 500 971.00 | 4 018.00 | 506 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VC Groupe et associés | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
VI Groupe et associés | 576 937.00 | | | 576 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 722.00 | 100 498.00 | 220 223.00 | 320 722.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 637.00 | 587 379.00 | 4 018.00 | 1 169 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
ST Autres comptes | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 730.00 | | | 139 730.00 |