| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 76 144.00 | 63 856.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 100.00 | 34 918.00 | 60 182.00 | 95 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 740.00 | 282 932.00 | 124 807.00 | 407 740.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 883.00 | | 399 883.00 | 399 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 535.00 | | 420 535.00 | 420 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 275.00 | 282 932.00 | 545 343.00 | 828 275.00 |
CU Autres participations | 93 001.00 | 92 232.00 | 770.00 | 93 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 142.00 | 336 121.00 | | 368 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 503.00 | 32 021.00 | | -46 503.00 |
DL TOTAL (I) | 387 639.00 | 434 142.00 | | 387 639.00 |
DP Provisions pour risques | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | 5 192.00 | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 687.00 | 256 426.00 | | 21 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 148 388.00 | | 101 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 4 642.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 689.00 | 414 648.00 | | 137 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 343.00 | 848 790.00 | | 545 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 689.00 | 414 648.00 | | 137 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 737.00 | 5 192.00 | | 8 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
FG Production vendue services | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 196.00 | 49 042.00 | | 47 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 813.00 | 102 703.00 | | 60 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 010.00 | 151 745.00 | | 108 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 282.00 | 13 870.00 | | 17 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 176.00 | 17 022.00 | | 66 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 275.00 | 30 892.00 | | 86 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 735.00 | 120 853.00 | | 21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519.00 | 6 534.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 544.00 | 316 999.00 | | 212 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 047.00 | 284 978.00 | | 259 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 503.00 | 32 021.00 | | -46 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 300.00 | | 23 300.00 | 463 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 172 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 860.00 | 407 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 620.00 | 235 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 420.00 | | 23 300.00 | 289 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478.00 | 18 269.00 | 12 684.00 | 105 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 478.00 | 18 269.00 | 12 684.00 | 105 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 870.00 | 20 015.00 | | 171 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 335 841.00 | 335 841.00 | | 335 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 173.00 | 482 173.00 | | 482 173.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |