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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 144 541.00 | 65 842.00 | 78 699.00 | 144 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 897.00 | 102 592.00 | 100 305.00 | 202 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 317.00 | 340 304.00 | 181 014.00 | 521 317.00 |
BT Marchandises | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BZ Autres créances | 334 367.00 | | 334 367.00 | 334 367.00 |
CF Disponibilités | 351 693.00 | | 351 693.00 | 351 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 509.00 | | 725 509.00 | 725 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 827.00 | 340 304.00 | 906 523.00 | 1 246 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 93 001.00 | 92 232.00 | 770.00 | 93 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 156.00 | 221 576.00 | | 288 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | 66 580.00 | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 402 121.00 | 354 156.00 | | 402 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 918.00 | 576 937.00 | | 251 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 520.00 | 506 292.00 | | 216 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 965.00 | 14 594.00 | | 35 965.00 |
EA Autres dettes | | 71 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 402.00 | 1 169 637.00 | | 504 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 523.00 | 1 523 793.00 | | 906 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 402.00 | 1 169 637.00 | | 504 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 441.00 | | 593 441.00 | 593 441.00 |
FG Production vendue services | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 039.00 | | 603 039.00 | 603 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 272.00 | 373.00 | | 59 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | 180.00 | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 190.00 | 27 987.00 | | 341 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 918.00 | | | 506 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 107.00 | 27 987.00 | | 848 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 566.00 | 43 409.00 | | 98 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 504.00 | | | 512 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 070.00 | 43 409.00 | | 611 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 037.00 | -15 422.00 | | 237 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 513.00 | 1 176 152.00 | | 1 515 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 548.00 | 1 109 572.00 | | 1 467 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 965.00 | 66 580.00 | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 890.00 | | 63 190.00 | 1 067 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 418.00 | 173 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 763.00 | 521 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 871.00 | 347 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 474.00 | | | 409 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 259.00 | | 63 050.00 | 479 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 157.00 | | 140.00 | 179 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 544.00 | 27 148.00 | 97 259.00 | 238 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 195.00 | 27 148.00 | 96 910.00 | 238 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 637.00 | 57 233.00 | | 114 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 637.00 | 57 233.00 | | 114 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VC Groupe et associés | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 519.00 | 415 519.00 | | 415 519.00 |