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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 69 144.00 | 70 856.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 420.00 | 36 333.00 | 113 087.00 | 149 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 300.00 | 277 347.00 | 185 952.00 | 463 300.00 |
BT Marchandises | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 837.00 | | 662 837.00 | 662 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 137.00 | 277 347.00 | 848 790.00 | 1 126 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 93 001.00 | 92 232.00 | 770.00 | 93 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 121.00 | 288 156.00 | | 336 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 021.00 | 47 965.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 434 142.00 | 402 121.00 | | 434 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 426.00 | 251 918.00 | | 256 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 388.00 | 216 520.00 | | 148 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 35 965.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 648.00 | 504 402.00 | | 414 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 790.00 | 906 523.00 | | 848 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 648.00 | 504 402.00 | | 414 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
FG Production vendue services | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 772.00 | | 157 772.00 | 157 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 59 272.00 | | 2 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 68.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 042.00 | 341 190.00 | | 49 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 703.00 | 506 918.00 | | 102 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 745.00 | 848 107.00 | | 151 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | 98 566.00 | | 13 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 022.00 | 512 504.00 | | 17 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 892.00 | 611 070.00 | | 30 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 853.00 | 237 037.00 | | 120 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 5 706.00 | | 6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 999.00 | 1 515 513.00 | | 316 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 978.00 | 1 467 548.00 | | 284 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 021.00 | 47 965.00 | | 32 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 317.00 | | 42 583.00 | 521 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 173 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 601.00 | 463 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 001.00 | 289 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 438.00 | | 40 983.00 | 347 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 880.00 | | 1 600.00 | 173 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 434.00 | 19 022.00 | 81 979.00 | 168 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 434.00 | 19 022.00 | 81 979.00 | 168 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VC Groupe et associés | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 329.00 | 467 329.00 | | 467 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 648.00 | 414 648.00 | | 414 648.00 |