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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 148 535.00 | 19 224.00 | 129 311.00 | 148 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956 911.00 | | 1 956 911.00 | 1 956 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105 446.00 | 19 224.00 | 2 086 222.00 | 2 105 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
084 Disponibilités | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
110 Total général Actif | 2 129 766.00 | 19 224.00 | 2 110 542.00 | 2 129 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 771 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 110 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 984.00 | 170 667.00 | | 174 984.00 |
230 Autres produits | 499 905.00 | 1.00 | | 499 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 889.00 | 170 668.00 | | 674 889.00 |
242 Autres charges externes. | 95 549.00 | 88 570.00 | | 95 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 1 073.00 | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 935.00 | 1 619.00 | | 15 935.00 |
262 Autres charges | 5 749.00 | 126 051.00 | | 5 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 943.00 | 217 313.00 | | 123 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 550 946.00 | -46 645.00 | | 550 946.00 |
280 Produits financiers | 107 004.00 | 68 299.00 | | 107 004.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 999.00 | 3 961.00 | | 15 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 61 101.00 | | 8 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632 843.00 | -43 407.00 | | 632 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 825.00 | | | -5 825.00 |