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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 983.00 | 102 446.00 | 44 537.00 | 146 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460 799.00 | | 3 460 799.00 | 3 460 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 607 782.00 | 102 446.00 | 3 505 336.00 | 3 607 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
110 Total général Actif | 3 727 188.00 | 102 446.00 | 3 624 742.00 | 3 727 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 769 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 374 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 624 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 516.00 | 77 617.00 | | 77 516.00 |
230 Autres produits | 66 079.00 | 90 666.00 | | 66 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 595.00 | 168 282.00 | | 143 595.00 |
242 Autres charges externes. | 61 580.00 | 78 033.00 | | 61 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 4 648.00 | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 201.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 524.00 | 111 140.00 | | 94 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 071.00 | 57 142.00 | | 49 071.00 |
280 Produits financiers | 518 137.00 | 681 360.00 | | 518 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 1 185.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 3 843.00 | | 7 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678 473.00 | 733 474.00 | | 678 473.00 |