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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 983.00 | 74 188.00 | 72 795.00 | 146 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 472.00 | | 1 391 472.00 | 1 391 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 496.00 | 74 188.00 | 2 939 308.00 | 3 013 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 738.00 | 74 188.00 | 2 958 550.00 | 3 032 738.00 |
CU Autres participations | 1 471 341.00 | | 1 471 341.00 | 1 471 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 352.00 | 752 352.00 | | 752 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 550.00 | 844 178.00 | | 1 035 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 474.00 | 191 372.00 | | 733 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 444.00 | 1 962 970.00 | | 2 696 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 404.00 | 94 014.00 | | 40 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 052.00 | 183 670.00 | | 193 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 13 813.00 | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | 14 460.00 | | 6 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 37 635.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 106.00 | 344 591.00 | | 262 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 550.00 | 2 307 561.00 | | 2 958 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 336.00 | 344 591.00 | | 238 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 258.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 13 861.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 642.00 | 365 712.00 | | 849 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 168.00 | 174 340.00 | | 116 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 474.00 | 191 372.00 | | 733 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391 472.00 | 1 391 472.00 | | 1 391 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 377.00 | 16 607.00 | 23 770.00 | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 876.00 | 1 404 876.00 | | 1 404 876.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 106.00 | 238 336.00 | 23 770.00 | 262 106.00 |