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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 624.00 | 17 005.00 | 123 619.00 | 140 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 483 214.00 | | 2 483 214.00 | 2 483 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 949.00 | 17 005.00 | 4 005 944.00 | 4 022 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 898.00 | 17 005.00 | 4 033 893.00 | 4 050 898.00 |
CU Autres participations | 1 399 111.00 | | 1 399 111.00 | 1 399 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 352.00 | 752 352.00 | | 752 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 498.00 | 1 769 025.00 | | 2 447 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 310.00 | 678 473.00 | | 404 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 227.00 | 3 374 917.00 | | 3 779 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026.00 | 23 786.00 | | 7 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 263.00 | 197 511.00 | | 201 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 9 708.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 279.00 | 12 560.00 | | 34 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 5 261.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 665.00 | 249 825.00 | | 254 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 893.00 | 3 624 742.00 | | 4 033 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 665.00 | 249 825.00 | | 254 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 510.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 403.00 | 198 777.00 | | 118 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 403.00 | 198 777.00 | | 118 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 552.00 | 79 331.00 | | 40 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 552.00 | 79 331.00 | | 40 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 851.00 | 119 446.00 | | 77 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 7 914.00 | | 40 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 545.00 | 860 509.00 | | 532 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 235.00 | 182 036.00 | | 128 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 310.00 | 678 473.00 | | 404 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 382.00 | | 560 071.00 | 3 613 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 3 882 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 503.00 | 4 022 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 003.00 | 140 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 983.00 | | 131 644.00 | 146 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466 399.00 | | 428 426.00 | 3 466 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 446.00 | 24 510.00 | 109 951.00 | 102 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | 24 510.00 | 109 951.00 | 102 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 483 214.00 | 2 483 214.00 | | 2 483 214.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 488.00 | 2 487 488.00 | | 2 487 488.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 665.00 | 254 665.00 | | 254 665.00 |