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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023 823.00 | 294 984.00 | 728 839.00 | 1 023 823.00 |
AP Constructions | 130 956.00 | 54 826.00 | 76 129.00 | 130 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 304.00 | 349 811.00 | 806 492.00 | 1 156 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BZ Autres créances | 2 876 943.00 | | 2 876 943.00 | 2 876 943.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 692.00 | | 3 024 692.00 | 3 024 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 997.00 | 349 811.00 | 3 831 185.00 | 4 180 997.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 492.00 | | | 507 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987 808.00 | | | 1 987 808.00 |
DH Report à nouveau | -316 366.00 | | | -316 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 916.00 | | | 2 238 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 133.00 | | | 600 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 492.00 | | | 964 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 269.00 | | | 1 592 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 185.00 | | | 3 831 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 435.00 | | | 1 053 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 304.00 | | | 1 156 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 780.00 | | | 1 154 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 140.00 | 54 671.00 | | 295 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 140.00 | 54 671.00 | | 295 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 872 671.00 | | | 2 872 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 123.00 | 61 289.00 | 248 584.00 | 600 123.00 |
VI Groupe et associés | 964 492.00 | 964 492.00 | | 964 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 643.00 | 3 013 643.00 | | 3 013 643.00 |
VW T.V.A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 269.00 | 1 053 435.00 | 248 584.00 | 1 592 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
ST Autres comptes | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 438.00 | | | 33 438.00 |