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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023 823.00 | 340 925.00 | 682 897.00 | 1 023 823.00 |
AP Constructions | 130 956.00 | 63 557.00 | 67 398.00 | 130 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 304.00 | 404 483.00 | 751 821.00 | 1 156 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
BZ Autres créances | 3 033 403.00 | | 3 033 403.00 | 3 033 403.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 993.00 | | 3 118 993.00 | 3 118 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 297.00 | 404 483.00 | 3 870 814.00 | 4 275 297.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 492.00 | | | 507 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987 808.00 | | | 1 987 808.00 |
DH Report à nouveau | -256 383.00 | | | -256 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 088.00 | | | -48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 828.00 | | | 2 190 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 825.00 | | | 546 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 492.00 | | | 1 114 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 986.00 | | | 1 679 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 814.00 | | | 3 870 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 735.00 | | | 1 199 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 088.00 | | | -48 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 304.00 | | | 1 156 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 780.00 | | | 1 154 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 811.00 | 54 671.00 | | 349 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 811.00 | 54 671.00 | | 349 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 003.00 | | | 3 033 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 814.00 | 66 564.00 | 258 403.00 | 546 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 492.00 | 1 114 492.00 | | 1 114 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 708.00 | 3 114 708.00 | | 3 114 708.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 986.00 | 1 199 735.00 | 258 403.00 | 1 679 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |