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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023 824.00 | 386 867.00 | 636 957.00 | 1 023 824.00 |
AP Constructions | 130 956.00 | 72 288.00 | 58 668.00 | 130 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 304.00 | 459 155.00 | 697 150.00 | 1 156 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 3 209 675.00 | | 3 209 675.00 | 3 209 675.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 849.00 | | 3 256 849.00 | 3 256 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 154.00 | 459 155.00 | 3 953 999.00 | 4 413 154.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 492.00 | | | 507 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987 808.00 | | | 1 987 808.00 |
DH Report à nouveau | -304 471.00 | | | -304 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 019.00 | | | -42 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 808.00 | | | 2 148 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 474.00 | | | 487 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 492.00 | | | 1 294 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 190.00 | | | 1 805 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 999.00 | | | 3 953 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 836.00 | | | 1 385 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 020.00 | | | -42 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 304.00 | | | 1 156 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 780.00 | | | 1 154 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 483.00 | 54 672.00 | | 404 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 483.00 | 54 672.00 | | 404 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 209 013.00 | 3 209 013.00 | | 3 209 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 475.00 | 68 121.00 | 268 610.00 | 487 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 492.00 | 1 294 492.00 | | 1 294 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 574.00 | 3 255 574.00 | | 3 255 574.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 190.00 | 1 385 836.00 | 268 610.00 | 1 805 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262.00 | | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |