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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023 824.00 | 432 808.00 | 591 015.00 | 1 023 824.00 |
AP Constructions | 130 956.00 | 81 018.00 | 49 938.00 | 130 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 349.00 | 513 827.00 | 642 523.00 | 1 156 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BZ Autres créances | 2 382 083.00 | | 2 382 083.00 | 2 382 083.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 647.00 | | 2 424 647.00 | 2 424 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 997.00 | 513 827.00 | 3 067 170.00 | 3 580 997.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 492.00 | | | 507 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987 808.00 | | | 1 987 808.00 |
DH Report à nouveau | -346 491.00 | | | -346 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 374.00 | | | -845 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 434.00 | | | 1 303 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 641.00 | | | 427 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 359.00 | | | 1 317 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 735.00 | | | 1 763 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 170.00 | | | 3 067 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 570.00 | | | 1 055 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 472.00 | | | 880 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 374.00 | | | -845 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 304.00 | | 45.00 | 1 156 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 780.00 | | | 1 154 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 45.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 155.00 | 54 672.00 | | 459 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 155.00 | 54 672.00 | | 459 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 477.00 | 2 381 477.00 | | 2 381 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 641.00 | -280 525.00 | 557 081.00 | 427 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 359.00 | 1 317 359.00 | | 1 317 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 251.00 | | | 480 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 108.00 | 2 424 108.00 | | 2 424 108.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 735.00 | 1 055 570.00 | 557 081.00 | 1 763 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |