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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 721.00 | 88 471.00 | 12 250.00 | 100 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 017.00 | 116 295.00 | 14 722.00 | 131 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 931.00 | 205 208.00 | 52 723.00 | 257 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 204 260.00 | 1 000.00 | 203 260.00 | 204 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 114.00 | 11 034.00 | 112 080.00 | 123 114.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 855.00 | 12 034.00 | 342 821.00 | 354 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 786.00 | 217 242.00 | 395 543.00 | 612 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 300.00 | 84 749.00 | | 92 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 262.00 | 7 551.00 | | 65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 165 948.00 | 100 686.00 | | 165 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 176.00 | 92 622.00 | | 93 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528.00 | 23 451.00 | | 22 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 43 776.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 987.00 | 49 104.00 | | 53 987.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 429.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 595.00 | 213 381.00 | | 229 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 543.00 | 314 066.00 | | 395 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 595.00 | 213 381.00 | | 229 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 355.00 | 60 314.00 | | 92 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 931.00 | | 6 000.00 | 251 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 739.00 | | 6 000.00 | 225 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 889.00 | 9 319.00 | | 195 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 447.00 | 9 319.00 | | 195 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 125.00 | 1 493.00 | 8 584.00 | 18 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 125.00 | 1 493.00 | 8 584.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 1 493.00 | 8 584.00 | 19 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | 8 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VI Groupe et associés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 564.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 601.00 | 5 183.00 | | 4 601.00 |
ST Autres comptes | 81 290.00 | 86 827.00 | | 81 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 347.00 | 55 215.00 | | 59 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YT Sous‐traitance | 5 457.00 | 4 613.00 | | 5 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 229.00 | 3 283.00 | | 3 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 369.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | 4 933.00 | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 790.00 | 172 697.00 | | 173 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 924.00 | 155 122.00 | | 153 924.00 |