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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 268.00 | 87 857.00 | 16 411.00 | 104 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 291.00 | 117 315.00 | 4 976.00 | 122 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 927.00 | 205 614.00 | 45 312.00 | 250 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 673.00 | 45 521.00 | 125 152.00 | 170 673.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 968.00 | 45 521.00 | 354 447.00 | 399 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 894.00 | 251 135.00 | 399 759.00 | 650 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 886.00 | 227 523.00 | | 240 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 277.00 | 13 362.00 | | -88 277.00 |
DL TOTAL (I) | 160 994.00 | 249 271.00 | | 160 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 885.00 | 94 519.00 | | 78 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 11 145.00 | | 12 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 949.00 | 42 650.00 | | 61 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 973.00 | 38 026.00 | | 84 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 765.00 | 188 352.00 | | 238 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 759.00 | 437 623.00 | | 399 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 853.00 | | 5 801.00 | 264 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 250 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 427.00 | 226 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 186.00 | | 5 801.00 | 239 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 528.00 | 10 528.00 | 18 442.00 | 213 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 086.00 | 10 528.00 | 18 442.00 | 213 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 170 673.00 | 170 673.00 | | 170 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VP Divers | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 340.00 | 187 233.00 | 4 107.00 | 191 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |