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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 952.00 | 87 632.00 | 15 320.00 | 102 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 390.00 | 117 287.00 | 9 103.00 | 126 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 009.00 | 205 361.00 | 49 648.00 | 255 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BT Marchandises | 230 712.00 | 1 000.00 | 229 712.00 | 230 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 026.00 | 108.00 | 113 919.00 | 114 026.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 161.00 | 1 108.00 | 381 053.00 | 382 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 170.00 | 206 468.00 | 430 702.00 | 637 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 438.00 | 157 563.00 | | 196 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 086.00 | 38 875.00 | | 31 086.00 |
DL TOTAL (I) | 235 909.00 | 204 823.00 | | 235 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 928.00 | 96 465.00 | | 98 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301.00 | 15 340.00 | | 18 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 41 993.00 | | 50 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 641.00 | 40 750.00 | | 24 641.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 4 897.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 793.00 | 199 444.00 | | 194 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 702.00 | 404 267.00 | | 430 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 333.00 | 187 435.00 | | 190 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 910.00 | 77 012.00 | | 86 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 588.00 | | 7 979.00 | 263 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 558.00 | 255 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 558.00 | 229 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 921.00 | | 7 979.00 | 237 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 291.00 | 8 486.00 | 16 417.00 | 213 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 849.00 | 8 486.00 | 16 417.00 | 212 849.00 |