| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 903.00 | 93 001.00 | 12 902.00 | 105 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 017.00 | 119 848.00 | 12 169.00 | 132 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 588.00 | 213 291.00 | 50 296.00 | 263 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BT Marchandises | 222 395.00 | 1 000.00 | 221 395.00 | 222 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 208.00 | 1 913.00 | 99 295.00 | 101 208.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 884.00 | 2 913.00 | 353 971.00 | 356 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 471.00 | 216 204.00 | 404 267.00 | 620 471.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 563.00 | 92 300.00 | | 157 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | 65 262.00 | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 204 823.00 | 165 948.00 | | 204 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 465.00 | 93 176.00 | | 96 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | 22 528.00 | | 15 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 38 344.00 | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | 53 987.00 | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 3 000.00 | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 444.00 | 229 595.00 | | 199 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 267.00 | 395 543.00 | | 404 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 435.00 | 229 595.00 | | 187 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 012.00 | 92 355.00 | | 77 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 931.00 | | 6 182.00 | 257 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 263 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 739.00 | | 6 182.00 | 231 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 208.00 | 8 083.00 | | 205 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 766.00 | 8 083.00 | | 204 766.00 |