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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 403.00 | 27 520.00 | 1 883.00 | 29 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 705.00 | 28 370.00 | 86 334.00 | 114 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 106.00 | 58 223.00 | 164 883.00 | 223 106.00 |
BT Marchandises | 757 136.00 | 38 466.00 | 718 670.00 | 757 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 753.00 | 3 795.00 | 41 958.00 | 45 753.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 142.00 | 42 261.00 | 980 881.00 | 1 023 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 248.00 | 100 485.00 | 1 145 764.00 | 1 246 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 113.00 | | | 406 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 486 327.00 | | | 486 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 588.00 | | | 357 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 437.00 | | | 659 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 764.00 | | | 1 145 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 396.00 | | | 647 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 601 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 261.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 934.00 | | | 3 701 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 720.00 | | | 3 654 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 466.00 | | 93 640.00 | 157 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 223 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 144 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 468.00 | | 93 640.00 | 78 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 553.00 | 9 346.00 | 16 676.00 | 65 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | 9 346.00 | 16 676.00 | 63 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 590.00 | 12 549.00 | 12 041.00 | 24 590.00 |
VI Groupe et associés | 357 588.00 | 357 588.00 | | 357 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 973.00 | 81 307.00 | 11 666.00 | 92 973.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 437.00 | 647 396.00 | 12 041.00 | 659 437.00 |