| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 1 722.00 | 14 944.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 384.00 | 18 448.00 | 7 936.00 | 26 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 468.00 | 57 270.00 | 61 199.00 | 118 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 291.00 | 79 773.00 | 153 518.00 | 233 291.00 |
BT Marchandises | 972 932.00 | 29 436.00 | 943 496.00 | 972 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CF Disponibilités | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 034.00 | 29 436.00 | 1 074 598.00 | 1 104 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 324.00 | 109 209.00 | 1 228 115.00 | 1 337 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 065.00 | 453 327.00 | | 478 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | 24 738.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 513 699.00 | 511 065.00 | | 513 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | 12 705.00 | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 195.00 | 489 471.00 | | 568 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 649.00 | 8 100.00 | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 122.00 | 72 254.00 | | 63 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 930.00 | 153 738.00 | | 71 930.00 |
EA Autres dettes | | 46 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 417.00 | 782 876.00 | | 714 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 115.00 | 1 293 941.00 | | 1 228 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 417.00 | 781 967.00 | | 714 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 624 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 436.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 042.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 042.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 2.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | 2 913.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 2 914.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 127.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 978.00 | -4 545.00 | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 660.00 | 4 512 159.00 | | 3 682 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 026.00 | 4 487 421.00 | | 3 680 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | 24 738.00 | | 2 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 921.00 | | 6 431.00 | 244 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062.00 | 233 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 161 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 833.00 | | 6 431.00 | 165 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422.00 | 17 095.00 | 10 744.00 | 73 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | 17 095.00 | 10 744.00 | 71 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 568 195.00 | 568 195.00 | | 568 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 686.00 | 48 247.00 | 4 438.00 | 52 686.00 |
VW T.V.A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 417.00 | 714 417.00 | | 714 417.00 |