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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 56.00 | 16 611.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 698.00 | 28 428.00 | 2 269.00 | 30 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 468.00 | 42 605.00 | 75 864.00 | 118 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 921.00 | 73 422.00 | 171 500.00 | 244 921.00 |
BT Marchandises | 915 394.00 | 41 086.00 | 874 308.00 | 915 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BZ Autres créances | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CF Disponibilités | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 528.00 | 41 086.00 | 1 122 442.00 | 1 163 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 449.00 | 114 508.00 | 1 293 941.00 | 1 408 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 327.00 | 406 113.00 | | 453 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | 47 214.00 | | 24 738.00 |
DL TOTAL (I) | 511 065.00 | 486 327.00 | | 511 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 705.00 | 24 590.00 | | 12 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 471.00 | 357 588.00 | | 489 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 11 095.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 126 203.00 | | 72 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 738.00 | 139 814.00 | | 153 738.00 |
EA Autres dettes | 46 608.00 | 147.00 | | 46 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 876.00 | 659 437.00 | | 782 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 941.00 | 1 145 764.00 | | 1 293 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 967.00 | 647 396.00 | | 781 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 449 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 463 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 2 083.00 | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 27 083.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 530.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 12 340.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 12 870.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 14 213.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 545.00 | 8 291.00 | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 159.00 | 3 701 934.00 | | 4 512 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 421.00 | 3 654 720.00 | | 4 487 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 738.00 | 47 214.00 | | 24 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 106.00 | | 21 815.00 | 223 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 107.00 | | 21 725.00 | 144 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 90.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 223.00 | 15 199.00 | | 58 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | 15 199.00 | | 55 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
UX Autres créances clients | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 705.00 | 11 796.00 | 909.00 | 12 705.00 |
VI Groupe et associés | 489 471.00 | 489 471.00 | | 489 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 167.00 | 163 412.00 | 11 756.00 | 175 167.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 876.00 | 781 967.00 | 909.00 | 782 876.00 |