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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 5 056.00 | 11 611.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 19 071.00 | 18 889.00 | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 220.00 | 60 712.00 | 79 508.00 | 140 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 556.00 | 87 172.00 | 179 385.00 | 266 556.00 |
BT Marchandises | 1 081 122.00 | 31 127.00 | 1 049 995.00 | 1 081 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | 500.00 | 2 338.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CF Disponibilités | 168 007.00 | | 168 007.00 | 168 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 183.00 | 31 627.00 | 1 247 556.00 | 1 279 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 739.00 | 118 799.00 | 1 426 941.00 | 1 545 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 494 685.00 | 480 699.00 | | 494 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 831.00 | 13 987.00 | | 86 831.00 |
DL TOTAL (I) | 614 516.00 | 527 685.00 | | 614 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 193.00 | 761.00 | | 257 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 792.00 | 591 042.00 | | 379 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 259.00 | 79 973.00 | | 86 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 843.00 | 93 121.00 | | 88 843.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 742.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 425.00 | 767 639.00 | | 812 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 941.00 | 1 295 324.00 | | 1 426 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 150.00 | 767 639.00 | | 770 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 198 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 206 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 627.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 3 071.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 1 916.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 049.00 | 4 987.00 | | 65 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 345.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | 1 711.00 | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 2 056.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 718.00 | 2 931.00 | | 56 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | -4 618.00 | | 19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 906.00 | 4 407 700.00 | | 3 319 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 076.00 | 4 393 714.00 | | 3 233 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 831.00 | 13 987.00 | | 86 831.00 |