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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 265.00 | 22 623.00 | 24 643.00 | 47 265.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 2 156 177.00 | 708 938.00 | 1 447 239.00 | 2 156 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 973.00 | 72 623.00 | 30 349.00 | 102 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 95 996.00 | 8 097.00 | 104 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 358.00 | 900 180.00 | 2 372 179.00 | 3 272 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 551.00 | 46 009.00 | 143 542.00 | 189 551.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 393 203.00 | | 393 203.00 | 393 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 163.00 | 46 009.00 | 581 154.00 | 627 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 521.00 | 946 189.00 | 2 953 332.00 | 3 899 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 710 167.00 | 690 651.00 | | 710 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 910.00 | 19 516.00 | | 151 910.00 |
DL TOTAL (I) | 945 924.00 | 794 015.00 | | 945 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 197.00 | 1 462 881.00 | | 1 426 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 531.00 | 244 279.00 | | 194 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 225.00 | 93 464.00 | | 119 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 454.00 | 198 360.00 | | 267 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 408.00 | 1 998 984.00 | | 2 007 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 332.00 | 2 792 998.00 | | 2 953 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 637.00 | | 142 293.00 | 3 134 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 3 272 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 657 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 2 363 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 351.00 | | 28 832.00 | 629 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 238.00 | | 13 455.00 | 2 353 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 048.00 | | 100 006.00 | 152 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 989.00 | 124 763.00 | 4 572.00 | 779 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 4 189.00 | 1 122.00 | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 434.00 | 120 573.00 | 3 450.00 | 760 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 572.00 | 13 438.00 | | 32 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 572.00 | 13 438.00 | | 32 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 572.00 | 13 438.00 | | 32 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
UX Autres créances clients | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 197.00 | 147 339.00 | 663 210.00 | 1 426 197.00 |
VI Groupe et associés | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 408.00 | 728 550.00 | 663 210.00 | 2 007 408.00 |