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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 527.00 | 46 182.00 | 34 345.00 | 80 527.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 2 659 582.00 | 979 658.00 | 1 679 924.00 | 2 659 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 984.00 | 116 814.00 | 65 169.00 | 181 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 843.00 | 108 072.00 | 145 771.00 | 253 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 786.00 | 1 250 726.00 | 2 787 060.00 | 4 037 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 968.00 | | 428 968.00 | 428 968.00 |
BZ Autres créances | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CF Disponibilités | 740 660.00 | | 740 660.00 | 740 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 741.00 | | 1 336 741.00 | 1 336 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 527.00 | 1 250 726.00 | 4 123 800.00 | 5 374 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 437 909.00 | 1 050 478.00 | | 1 437 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 711.00 | 387 432.00 | | 235 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 468.00 | 1 521 757.00 | | 1 757 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 974.00 | 1 299 707.00 | | 1 482 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 128.00 | 490 822.00 | | 340 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 545.00 | 336 780.00 | | 181 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 685.00 | 443 760.00 | | 361 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 332.00 | 2 571 068.00 | | 2 366 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 800.00 | 4 092 826.00 | | 4 123 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 143.00 | 1 612 604.00 | | 1 338 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 771.00 | | 690 150.00 | 3 758 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 805.00 | 16 330.00 | 4 037 786.00 | 394 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 805.00 | 16 330.00 | 3 095 409.00 | 394 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 535.00 | | 39 788.00 | 650 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 182.00 | | 650 362.00 | 2 856 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 365.00 | 160 691.00 | 16 330.00 | 1 106 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 245.00 | 11 937.00 | | 34 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 120.00 | 148 754.00 | 16 330.00 | 1 072 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 364.00 | 199 364.00 | | 199 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
UX Autres créances clients | 428 968.00 | 428 968.00 | | 428 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 974.00 | 454 785.00 | 922 410.00 | 1 482 974.00 |
VI Groupe et associés | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 612.00 | | | 409 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 209.00 | 574 209.00 | | 574 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 332.00 | 1 338 143.00 | 922 410.00 | 2 366 332.00 |