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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 739.00 | 34 245.00 | 6 494.00 | 40 739.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 2 156 177.00 | 876 428.00 | 1 279 749.00 | 2 156 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 472.00 | 97 129.00 | 37 343.00 | 134 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 728.00 | 98 564.00 | 72 164.00 | 170 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 805.00 | | 392 805.00 | 392 805.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 771.00 | 1 106 365.00 | 2 652 406.00 | 3 758 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 818.00 | | 256 818.00 | 256 818.00 |
BZ Autres créances | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
CF Disponibilités | 1 067 217.00 | | 1 067 217.00 | 1 067 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 420.00 | | 1 440 420.00 | 1 440 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 191.00 | 1 106 365.00 | 4 092 826.00 | 5 199 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 050 478.00 | 862 077.00 | | 1 050 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 432.00 | 188 401.00 | | 387 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 757.00 | 1 134 325.00 | | 1 521 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 707.00 | 1 278 858.00 | | 1 299 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 822.00 | 174 982.00 | | 490 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 780.00 | 124 222.00 | | 336 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 760.00 | 244 025.00 | | 443 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 068.00 | 1 822 087.00 | | 2 571 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 826.00 | 2 956 411.00 | | 4 092 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 284.00 | | 586 139.00 | 3 278 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 652.00 | 3 728 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 652.00 | 2 826 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 551.00 | | 3 984.00 | 646 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 679.00 | | 582 155.00 | 2 279 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 226.00 | 99 140.00 | | 1 007 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 476.00 | 1 769.00 | | 32 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 750.00 | 97 371.00 | | 974 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 780.00 | 336 780.00 | | 336 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 468.00 | 205 468.00 | | 205 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
UX Autres créances clients | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 707.00 | 341 248.00 | 817 543.00 | 1 299 707.00 |
VI Groupe et associés | 490 822.00 | 490 822.00 | | 490 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 580.00 | 361 580.00 | | 361 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 068.00 | 1 612 604.00 | 817 543.00 | 2 571 068.00 |