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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 755.00 | 32 476.00 | 4 279.00 | 36 755.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 2 156 177.00 | 804 944.00 | 1 351 234.00 | 2 156 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 104.00 | 80 990.00 | 34 115.00 | 115 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 550.00 | 88 816.00 | 17 733.00 | 106 550.00 |
AX Avances et acomptes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 284.00 | 1 007 226.00 | 2 271 059.00 | 3 278 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 785.00 | 25 180.00 | 183 605.00 | 208 785.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 426 965.00 | | 426 965.00 | 426 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 533.00 | 25 180.00 | 685 353.00 | 710 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 817.00 | 1 032 406.00 | 2 956 411.00 | 3 988 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 862 077.00 | 710 167.00 | | 862 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 401.00 | 151 910.00 | | 188 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 325.00 | 945 924.00 | | 1 134 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 858.00 | 1 426 197.00 | | 1 278 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 982.00 | 194 531.00 | | 174 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 222.00 | 119 225.00 | | 124 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 025.00 | 267 454.00 | | 244 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 087.00 | 2 007 408.00 | | 1 822 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 411.00 | 2 953 332.00 | | 2 956 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 358.00 | | 35 161.00 | 3 272 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 235.00 | 3 278 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 292.00 | 646 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 943.00 | 2 379 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 061.00 | | 4 782.00 | 657 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 243.00 | | 30 379.00 | 2 363 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 180.00 | 136 281.00 | 29 235.00 | 900 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 623.00 | 25 146.00 | 15 292.00 | 22 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 557.00 | 111 136.00 | 13 943.00 | 877 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 009.00 | 25 180.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 009.00 | 25 180.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 009.00 | 25 180.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 180.00 | 46 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
UX Autres créances clients | 183 605.00 | | | 183 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 858.00 | 135 264.00 | 873 573.00 | 1 278 858.00 |
VI Groupe et associés | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 579.00 | 266 579.00 | | 266 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 087.00 | 678 493.00 | 873 573.00 | 1 822 087.00 |