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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 486.00 | 28 449.00 | 4 037.00 | 32 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 893.00 | 82 489.00 | 39 404.00 | 121 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 025.00 | 118 074.00 | 44 951.00 | 163 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 841.00 | 54 527.00 | 1 184 314.00 | 1 238 841.00 |
BZ Autres créances | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 136.00 | 54 527.00 | 1 329 608.00 | 1 384 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 161.00 | 172 601.00 | 1 374 560.00 | 1 547 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 625 811.00 | 597 127.00 | | 625 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 780.00 | 28 684.00 | | 35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 760 591.00 | 724 811.00 | | 760 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 802.00 | 230 873.00 | | 187 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 074.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 114 103.00 | | 105 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 526.00 | 295 355.00 | | 312 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 969.00 | 648 210.00 | | 613 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 560.00 | 1 373 021.00 | | 1 374 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 598.00 | 548 210.00 | | 569 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 253.00 | 38 964.00 | | 69 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 052.00 | | 3 973.00 | 159 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 806.00 | | 2 573.00 | 151 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1 400.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 429.00 | 11 645.00 | | 106 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 855.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 148.00 | 10 790.00 | | 100 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 247.00 | 54 527.00 | 97 246.00 | 97 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 247.00 | 54 527.00 | 97 246.00 | 97 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 247.00 | 54 527.00 | 97 246.00 | 97 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 527.00 | 97 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 997 125.00 | | | 997 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 716.00 | | | 241 716.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 549.00 | 74 179.00 | 44 370.00 | 118 549.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VP Divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 157.00 | 1 265 647.00 | 1 510.00 | 1 267 157.00 |
VW T.V.A. | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 163.00 | 562 793.00 | 44 370.00 | 607 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 952.00 | 13 244.00 | | 10 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 903.00 | 29 946.00 | | 13 903.00 |
ST Autres comptes | 142 851.00 | 195 590.00 | | 142 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 924.00 | 57 582.00 | | 66 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 463.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 751.00 | 46 478.00 | | 19 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 4 784.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 082.00 | 18 028.00 | | 13 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 834.00 | 210 128.00 | | 127 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 038.00 | 118 086.00 | | 78 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 429.00 | 329 596.00 | | 243 429.00 |