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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 287.00 | 41 204.00 | 5 083.00 | 46 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 589.00 | 99 807.00 | 29 782.00 | 129 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 642.00 | 149 147.00 | 40 496.00 | 189 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 018.00 | 373 485.00 | 1 892 532.00 | 2 266 018.00 |
BZ Autres créances | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
CF Disponibilités | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 749.00 | 373 485.00 | 2 295 263.00 | 2 668 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 391.00 | 522 632.00 | 2 335 759.00 | 2 858 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 821 138.00 | 781 172.00 | | 821 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 39 966.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 961 537.00 | 920 138.00 | | 961 537.00 |
DP Provisions pour risques | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 251.00 | 166 989.00 | | 463 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 3 671.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 002.00 | 436 524.00 | | 220 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 547.00 | 274 123.00 | | 676 547.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 688.00 | 881 308.00 | | 1 368 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 759.00 | 1 806 979.00 | | 2 335 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 885.00 | 785 298.00 | | 1 034 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 967.00 | 31 283.00 | | 45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 000.00 | | 11 642.00 | 178 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 154.00 | | 8 722.00 | 167 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 920.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 259.00 | 11 887.00 | | 137 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 333.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 457.00 | 11 554.00 | | 129 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
6T Sur comptes clients | 189 022.00 | 184 464.00 | | 189 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 022.00 | 184 464.00 | | 189 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 556.00 | 184 464.00 | | 194 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 002.00 | 220 002.00 | | 220 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 798.00 | 379 798.00 | | 379 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 276.00 | 1 638 276.00 | | 1 638 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 741.00 | 627 741.00 | | 627 741.00 |
VB T. V. A. | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 284.00 | 83 481.00 | 333 803.00 | 417 284.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 208.00 | 2 375 578.00 | 5 630.00 | 2 381 208.00 |
VW T.V.A. | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 413.00 | 1 031 611.00 | 333 803.00 | 1 365 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
ST Autres comptes | 305 862.00 | | | 305 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YT Sous‐traitance | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 697.00 | | | 802 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |