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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 227.00 | 46 378.00 | 9 849.00 | 56 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 752.00 | 115 606.00 | 45 146.00 | 160 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 395.00 | 170 120.00 | 61 275.00 | 231 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 365.00 | 48 094.00 | 1 994 270.00 | 2 042 365.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 370 456.00 | 48 094.00 | 2 322 362.00 | 2 370 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 851.00 | 218 214.00 | 2 383 636.00 | 2 601 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 862 537.00 | 821 138.00 | | 862 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | 41 399.00 | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 174.00 | 961 537.00 | | 1 049 174.00 |
DP Provisions pour risques | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 420.00 | 463 251.00 | | 439 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 904.00 | | 3 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 929.00 | 220 002.00 | | 264 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 781.00 | 676 958.00 | | 620 781.00 |
EA Autres dettes | | 4 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 928.00 | 1 369 098.00 | | 1 328 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 636.00 | 2 336 170.00 | | 2 383 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 928.00 | 1 365 824.00 | | 1 328 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 967.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 642.00 | | 61 535.00 | 189 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 782.00 | 231 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 882.00 | 216 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 876.00 | | 58 985.00 | 175 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 2 550.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 147.00 | 20 973.00 | | 149 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | 20 973.00 | | 141 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
6T Sur comptes clients | 373 485.00 | 48 094.00 | 373 485.00 | 373 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 485.00 | 48 094.00 | 373 485.00 | 373 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 019.00 | 48 094.00 | 373 485.00 | 379 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 094.00 | 373 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 929.00 | 264 929.00 | | 264 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 174.00 | 413 174.00 | | 413 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 890.00 | 1 895 890.00 | | 1 895 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
VB T. V. A. | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 420.00 | 439 420.00 | | 439 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 925.00 | 2 113 925.00 | | 2 113 925.00 |
VW T.V.A. | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 928.00 | 1 328 928.00 | | 1 328 928.00 |