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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 615.00 | 31 288.00 | 11 327.00 | 42 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 893.00 | 90 073.00 | 31 821.00 | 121 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 655.00 | 128 497.00 | 45 158.00 | 173 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 896.00 | 102 040.00 | 1 324 856.00 | 1 426 896.00 |
BZ Autres créances | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 245.00 | 102 040.00 | 1 463 205.00 | 1 565 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 900.00 | 230 537.00 | 1 508 363.00 | 1 738 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 661 591.00 | 625 811.00 | | 661 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 677.00 | 35 780.00 | | 80 677.00 |
DL TOTAL (I) | 841 268.00 | 760 591.00 | | 841 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 053.00 | 187 802.00 | | 187 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | 1 083.00 | | 21 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 105 752.00 | | 142 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 570.00 | 312 526.00 | | 316 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 095.00 | 613 969.00 | | 667 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 363.00 | 1 374 560.00 | | 1 508 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 751.00 | 569 598.00 | | 647 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 682.00 | 69 253.00 | | 142 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 910.00 | | 2 197 910.00 | 2 197 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 910.00 | | 2 197 910.00 | 2 197 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 040.00 | |
GE Autres charges | | | 44 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 5 038.00 | | 4 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 5 038.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 4 296.00 | | 10 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 4 296.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 238.00 | 742.00 | | -6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 2 844.00 | | 14 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 371.00 | 1 800 027.00 | | 2 265 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 694.00 | 1 764 247.00 | | 2 184 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 677.00 | 35 780.00 | | 80 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 025.00 | | 10 630.00 | 163 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 379.00 | | 10 130.00 | 154 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 500.00 | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 074.00 | 10 423.00 | | 118 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 938.00 | 10 423.00 | | 110 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 527.00 | 102 040.00 | 54 528.00 | 54 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 527.00 | 102 040.00 | 54 528.00 | 54 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 527.00 | 102 040.00 | 54 528.00 | 54 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 54 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 466.00 | | | 1 106 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 430.00 | | | 320 430.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 682.00 | 142 682.00 | | 142 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 370.00 | 25 026.00 | 19 344.00 | 44 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 452.00 | 1 450 442.00 | 2 010.00 | 1 452 452.00 |
VW T.V.A. | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 095.00 | 647 751.00 | 19 344.00 | 667 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 127.00 | 10 952.00 | | 12 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 792.00 | 13 903.00 | | 27 792.00 |
ST Autres comptes | 187 294.00 | 142 851.00 | | 187 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 452.00 | 66 924.00 | | 95 452.00 |
YT Sous‐traitance | 31 661.00 | 19 751.00 | | 31 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | 2 130.00 | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 909.00 | 13 082.00 | | 16 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 442.00 | 127 834.00 | | 133 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 650.00 | 78 038.00 | | 105 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 199.00 | 243 429.00 | | 342 199.00 |