| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 3 195.00 | 3 049.00 | 6 244.00 |
AH Fonds commercial | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 589.00 | 3 361.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 376.00 | 95 237.00 | 45 139.00 | 140 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 491.00 | 99 021.00 | 277 469.00 | 376 491.00 |
BT Marchandises | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 017.00 | 658.00 | 78 358.00 | 79 017.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 828.00 | 658.00 | 422 169.00 | 422 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 318.00 | 99 680.00 | 699 639.00 | 799 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 521.00 | 310 073.00 | | 326 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 584.00 | 16 448.00 | | 68 584.00 |
DL TOTAL (I) | 407 681.00 | 339 098.00 | | 407 681.00 |
DP Provisions pour risques | 7 980.00 | 6 417.00 | | 7 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 980.00 | 6 417.00 | | 7 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | 11 205.00 | | 12 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 27 070.00 | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 527.00 | 68 556.00 | | 83 527.00 |
EA Autres dettes | 109 188.00 | 377.00 | | 109 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 977.00 | 189 296.00 | | 283 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 639.00 | 534 811.00 | | 699 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 977.00 | 189 296.00 | | 283 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 383.00 | | 1 607 383.00 | 1 607 383.00 |
FD Production vendue biens | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 904.00 | | 1 613 904.00 | 1 613 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 1 399.00 | | 6 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 517.00 | 57 453.00 | | 66 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 2 091.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | 2 091.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 924.00 | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 839.00 | 1 156 150.00 | | 1 621 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 255.00 | 1 139 702.00 | | 1 553 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 584.00 | 16 448.00 | | 68 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 876.00 | | 42 415.00 | 345 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 376 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 232 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 144 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 964.00 | | | 232 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | | 42 415.00 | 112 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 922.00 | 7 899.00 | 11 800.00 | 102 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 197.00 | 800.00 | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 124.00 | 6 702.00 | 11 000.00 | 100 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 417.00 | 1 563.00 | | 6 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 400.00 | 201.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 400.00 | 1 034.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 1 963.00 | 1 034.00 | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
UX Autres créances clients | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 977.00 | 283 977.00 | | 283 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 178.00 | 15 706.00 | | 16 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | 2 698.00 | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 90 989.00 | 71 851.00 | | 90 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | 25 452.00 | | 24 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 135 476.00 | 39 398.00 | | 135 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 230.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 369.00 | 16 936.00 | | 17 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 776.00 | 236 269.00 | | 845 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 730.00 | 133 078.00 | | 460 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 344.00 | 139 399.00 | | 252 344.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |