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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 4 820.00 | 59.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 578.00 | 172 201.00 | 88 377.00 | 260 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 288.00 | 182 912.00 | 314 377.00 | 497 288.00 |
BT Marchandises | 282 478.00 | 7 053.00 | 275 425.00 | 282 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 243.00 | 3 578.00 | 247 665.00 | 251 243.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 272 496.00 | | 272 496.00 | 272 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 605.00 | 10 631.00 | 844 974.00 | 855 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 893.00 | 193 543.00 | 1 159 350.00 | 1 352 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 803.00 | 435 233.00 | | 475 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 346.00 | 184 571.00 | | 96 346.00 |
DL TOTAL (I) | 584 726.00 | 632 381.00 | | 584 726.00 |
DP Provisions pour risques | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 406.00 | 61 713.00 | | 34 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | 67 472.00 | | 84 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 681.00 | 180 155.00 | | 129 681.00 |
EA Autres dettes | 306 463.00 | 246 768.00 | | 306 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 536.00 | 564 110.00 | | 563 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 350.00 | 1 207 579.00 | | 1 159 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 536.00 | 529 704.00 | | 563 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 699.00 | | 24 831.00 | 475 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 497 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 806.00 | 231 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 265 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 083.00 | | 24 831.00 | 241 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 368.00 | 36 806.00 | 3 263.00 | 149 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 146.00 | 2 806.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | 36 660.00 | 457.00 | 140 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 071.00 | | 2 493.00 | 6 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 071.00 | 7 053.00 | 2 493.00 | 6 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 159.00 | 7 053.00 | 2 493.00 | 17 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 463.00 | 306 463.00 | | 306 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 651.00 | 300 651.00 | | 300 651.00 |
VW T.V.A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 536.00 | 563 536.00 | | 563 536.00 |