| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 550.00 | 146.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 4 433.00 | 446.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 204.00 | 136 385.00 | 99 819.00 | 236 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 720.00 | 149 368.00 | 326 352.00 | 475 720.00 |
BT Marchandises | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 568.00 | 6 071.00 | 233 497.00 | 239 568.00 |
BZ Autres créances | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CF Disponibilités | 453 583.00 | | 453 583.00 | 453 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 299.00 | 6 071.00 | 881 227.00 | 887 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 019.00 | 155 440.00 | 1 207 579.00 | 1 363 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 233.00 | 427 809.00 | | 435 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 571.00 | 111 424.00 | | 184 571.00 |
DL TOTAL (I) | 632 381.00 | 551 810.00 | | 632 381.00 |
DP Provisions pour risques | 11 088.00 | 10 752.00 | | 11 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 088.00 | 10 752.00 | | 11 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 713.00 | 67 427.00 | | 61 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | 15 252.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 103 738.00 | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 155.00 | 150 289.00 | | 180 155.00 |
EA Autres dettes | 246 768.00 | 410 417.00 | | 246 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 110.00 | 747 123.00 | | 564 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 579.00 | 1 309 685.00 | | 1 207 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 704.00 | 747 123.00 | | 529 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 221.00 | | 2 277 221.00 | 2 277 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 221.00 | | 2 277 221.00 | 2 277 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 677.00 | 901.00 | | 26 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 865.00 | 76 560.00 | | 66 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 917.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 2 029.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 122.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 1 492.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 614.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 415.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 433.00 | 37 152.00 | | 65 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 931.00 | 2 330 812.00 | | 2 319 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 360.00 | 2 219 389.00 | | 2 135 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 571.00 | 111 424.00 | | 184 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 983.00 | | 36 026.00 | 444 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 475 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 241 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 367.00 | | 36 026.00 | 210 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 837.00 | 34 840.00 | 5 309.00 | 119 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 944.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 231.00 | 33 896.00 | 5 309.00 | 112 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 752.00 | 336.00 | | 10 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 6 071.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | 6 071.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 985.00 | 6 407.00 | 14 233.00 | 24 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 14 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 224 997.00 | 224 997.00 | | 224 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 713.00 | 27 307.00 | 34 406.00 | 61 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 255.00 | 269 255.00 | | 269 255.00 |
VW T.V.A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 110.00 | 529 704.00 | 34 406.00 | 564 110.00 |