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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 7 606.00 | 1 090.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 3 457.00 | 1 422.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 488.00 | 108 774.00 | 96 713.00 | 205 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 983.00 | 119 837.00 | 325 145.00 | 444 983.00 |
BT Marchandises | 335 885.00 | 13 859.00 | 322 026.00 | 335 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 663.00 | 375.00 | 302 289.00 | 302 663.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 342 774.00 | | 342 774.00 | 342 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 773.00 | 14 233.00 | 984 539.00 | 998 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 756.00 | 134 071.00 | 1 309 685.00 | 1 443 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 809.00 | 398 209.00 | | 427 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 424.00 | 53 599.00 | | 111 424.00 |
DL TOTAL (I) | 551 810.00 | 464 386.00 | | 551 810.00 |
DP Provisions pour risques | 10 752.00 | 9 260.00 | | 10 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 752.00 | 9 260.00 | | 10 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 427.00 | 21 843.00 | | 67 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 24 052.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 738.00 | 56 755.00 | | 103 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 289.00 | 109 615.00 | | 150 289.00 |
EA Autres dettes | 410 417.00 | 214 843.00 | | 410 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 123.00 | 427 108.00 | | 747 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 685.00 | 900 754.00 | | 1 309 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 123.00 | 427 108.00 | | 747 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 717.00 | | 66 455.00 | 404 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 190.00 | 444 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 190.00 | 210 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 101.00 | | 66 455.00 | 170 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 446.00 | 30 581.00 | 26 190.00 | 115 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 1 599.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 439.00 | 28 982.00 | 26 190.00 | 109 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 260.00 | 1 492.00 | | 9 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 586.00 | 13 859.00 | 9 586.00 | 9 586.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 188.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 773.00 | 14 046.00 | 9 586.00 | 9 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 033.00 | 15 538.00 | 9 586.00 | 19 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 046.00 | 9 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 417.00 | 410 417.00 | | 410 417.00 |
UX Autres créances clients | 302 213.00 | 302 213.00 | | 302 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 473.00 | 313 473.00 | | 313 473.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 123.00 | 747 123.00 | | 747 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 832.00 | 23 058.00 | | 23 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191.00 | 2 257.00 | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 106 239.00 | 96 372.00 | | 106 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 441.00 | 28 001.00 | | 29 441.00 |
YT Sous‐traitance | 333 689.00 | 166 468.00 | | 333 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 141.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 981.00 | 24 199.00 | | 24 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 342.00 | 378 596.00 | | 526 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 747.00 | 232 300.00 | | 265 747.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 561.00 | 293 414.00 | | 470 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |