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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 403 816.00 | 324.00 | 403 492.00 | 403 816.00 |
AP Constructions | 363 079.00 | 5 446.00 | 357 633.00 | 363 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 361 784.00 | 41 797.00 | 4 319 987.00 | 4 361 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 895.00 | | 456 895.00 | 456 895.00 |
BZ Autres créances | 696 077.00 | | 696 077.00 | 696 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 108.00 | | 1 446 108.00 | 1 446 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 892.00 | 41 797.00 | 5 766 095.00 | 5 807 892.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 580 253.00 | 3 603 047.00 | | 4 580 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 977 206.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 949.00 | 4 588 639.00 | | 4 612 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 676.00 | 166 605.00 | | 364 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 091.00 | 16.00 | | 39 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 285.00 | 644 558.00 | | 632 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 095.00 | 332 279.00 | | 117 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 146.00 | 1 143 458.00 | | 1 153 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 095.00 | 5 732 096.00 | | 5 766 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 411.00 | 1 143 458.00 | | 865 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 946.00 | | 303 946.00 | 303 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 946.00 | | 303 946.00 | 303 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 39 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 39 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 701.00 | 39 000.00 | | 44 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 470 801.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 362.00 | 3 081 216.00 | | 386 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 052.00 | 2 104 010.00 | | 362 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | 977 206.00 | | 24 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 479.00 | 439 232.00 | | 209 479.00 |