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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 816.00 | 5 724.00 | 398 092.00 | 403 816.00 |
AP Constructions | 544 790.00 | 133 083.00 | 411 706.00 | 544 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 385.00 | 40 603.00 | 18 782.00 | 59 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 704.00 | 53 756.00 | 137 949.00 | 191 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 747.00 | 233 166.00 | 4 425 581.00 | 4 658 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 168.00 | | 307 168.00 | 307 168.00 |
BZ Autres créances | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 336.00 | | 498 336.00 | 498 336.00 |
CF Disponibilités | 166 394.00 | | 166 394.00 | 166 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 546.00 | | 1 256 546.00 | 1 256 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 293.00 | 233 166.00 | 5 682 127.00 | 5 915 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 956 728.00 | 4 974 763.00 | | 4 956 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 031.00 | 144 205.00 | | 115 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 145.00 | 5 127 353.00 | | 5 080 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 890.00 | 220 555.00 | | 163 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 948.00 | 141 247.00 | | 179 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 1 098.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 975.00 | 169 660.00 | | 234 975.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 982.00 | 652 175.00 | | 601 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 127.00 | 5 779 527.00 | | 5 682 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 750.00 | 392 651.00 | | 495 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 169.00 | | 271 169.00 | 271 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 169.00 | | 271 169.00 | 271 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 783.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 500.00 | 1 250.00 | | 185 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 458.00 | 2 033.00 | | 186 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 458.00 | -46 514.00 | | 186 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 843.00 | 4 672.00 | | 51 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 148.00 | 479 340.00 | | 461 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 117.00 | 335 136.00 | | 346 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 031.00 | 144 205.00 | | 115 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 307 168.00 | 307 168.00 | | 307 168.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VC Groupe et associés | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 890.00 | 57 658.00 | 80 270.00 | 163 890.00 |
VI Groupe et associés | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 868.00 | 591 868.00 | | 591 868.00 |
VW T.V.A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 982.00 | 495 750.00 | 80 270.00 | 601 982.00 |