| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 816.00 | 2 484.00 | 401 332.00 | 403 816.00 |
AP Constructions | 544 790.00 | 50 782.00 | 494 008.00 | 544 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 878.00 | 39 678.00 | 3 200.00 | 42 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 422.00 | 45 751.00 | 70 672.00 | 116 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 557 906.00 | 138 695.00 | 4 419 212.00 | 4 557 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 862.00 | | 661 862.00 | 661 862.00 |
BZ Autres créances | 270 122.00 | | 270 122.00 | 270 122.00 |
CF Disponibilités | 359 628.00 | | 359 628.00 | 359 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 947.00 | | 1 292 947.00 | 1 292 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 853.00 | 138 695.00 | 5 712 159.00 | 5 850 853.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 705 651.00 | 4 604 564.00 | | 4 705 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 000.00 | 101 087.00 | | 306 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 036.00 | 4 714 036.00 | | 5 020 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 827.00 | 430 030.00 | | 394 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 296.00 | 97 504.00 | | 134 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 42 400.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 20 631.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 619.00 | 74 041.00 | | 138 619.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 122.00 | 664 606.00 | | 692 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 159.00 | 5 378 642.00 | | 5 712 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 142.00 | 283 879.00 | | 418 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 315.00 | 135.00 | | 247 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | 87.00 | | 14 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 87.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 578.00 | 48.00 | | 232 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 538.00 | 6 420.00 | | 88 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 672.00 | 430 230.00 | | 623 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 672.00 | 329 143.00 | | 317 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 000.00 | 101 087.00 | | 306 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 661 862.00 | 661 862.00 | | 661 862.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 827.00 | 125 647.00 | 187 286.00 | 394 827.00 |
VI Groupe et associés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 318.00 | 933 318.00 | | 933 318.00 |
VW T.V.A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 322.00 | 418 142.00 | 187 286.00 | 687 322.00 |