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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 816.00 | 4 644.00 | 399 172.00 | 403 816.00 |
AP Constructions | 544 790.00 | 105 588.00 | 439 202.00 | 544 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 777.00 | 42 649.00 | 128.00 | 42 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 704.00 | 17 511.00 | 174 194.00 | 191 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 139.00 | 170 392.00 | 4 471 748.00 | 4 642 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 718.00 | | 259 718.00 | 259 718.00 |
BZ Autres créances | 456 668.00 | | 456 668.00 | 456 668.00 |
CF Disponibilités | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 780.00 | | 1 307 780.00 | 1 307 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 919.00 | 170 392.00 | 5 779 527.00 | 5 949 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 974 763.00 | 4 811 651.00 | | 4 974 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 205.00 | 163 111.00 | | 144 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 353.00 | 4 983 148.00 | | 5 127 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 555.00 | 303 626.00 | | 220 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 247.00 | 275 396.00 | | 141 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 18 447.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 660.00 | 58 014.00 | | 169 660.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 405 690.00 | | 23 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 175.00 | 1 061 173.00 | | 652 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 527.00 | 6 044 321.00 | | 5 779 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 651.00 | 841 314.00 | | 392 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 1 060.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 16 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 17 060.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 388.00 | 680.00 | | 12 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 547.00 | 680.00 | | 48 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 514.00 | 16 380.00 | | -46 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 15 786.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 340.00 | 390 680.00 | | 479 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 136.00 | 227 569.00 | | 335 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 205.00 | 163 111.00 | | 144 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VC Groupe et associés | 428 674.00 | 428 674.00 | | 428 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 555.00 | 57 231.00 | 116 949.00 | 220 555.00 |
VI Groupe et associés | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 901.00 | 774 901.00 | | 774 901.00 |
VW T.V.A. | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 975.00 | 392 651.00 | 116 949.00 | 555 975.00 |