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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 36 682.00 | 2 128.00 | 38 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 694.00 | 36 682.00 | 65 012.00 | 101 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 698.00 | | 227 698.00 | 227 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 392.00 | 36 682.00 | 292 710.00 | 329 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
CU Autres participations | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 929.00 | 327 730.00 | | 292 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 402.00 | -34 800.00 | | -41 402.00 |
DL TOTAL (I) | 292 127.00 | 333 530.00 | | 292 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 77.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 583.00 | 77.00 | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 710.00 | 333 607.00 | | 292 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583.00 | 77.00 | | 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -91.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293.00 | 21 158.00 | | 12 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696.00 | 55 959.00 | | 53 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 402.00 | -34 800.00 | | -41 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 852.00 | | 792.00 | 110 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 58 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 101 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | | 792.00 | 38 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 190.00 | 492.00 | | 36 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | 492.00 | | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 855.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | 398.00 | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 18 813.00 | 31 725.00 | | 18 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | 20 762.00 | | 20 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 311.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 2 166.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 810.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 325.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 812.00 | 52 885.00 | | 41 812.00 |