| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 38 339.00 | 472.00 | 38 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 673.00 | 38 339.00 | 24 334.00 | 62 673.00 |
BZ Autres créances | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CF Disponibilités | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 992.00 | 38 339.00 | 194 654.00 | 232 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 445.00 | 234 880.00 | | 180 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 518.00 | -54 434.00 | | -30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 190 527.00 | 221 045.00 | | 190 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 654.00 | 225 172.00 | | 194 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 151.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 151.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -2 150.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376.00 | 32 002.00 | | 12 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 894.00 | 86 436.00 | | 42 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 518.00 | -54 434.00 | | -30 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 795.00 | 544.00 | | 37 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 544.00 | | 37 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 988.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 38.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 17 356.00 | 18 525.00 | | 17 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 088.00 | 21 312.00 | | 22 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 680.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 2 668.00 | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 536.00 | 39 876.00 | | 39 536.00 |